博时标普 500 交易型怒放式指数证券投
资基金荟萃基金托管契约
基金管束东说念主：博时基金管束有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
托管契约
目 录
托管契约
第一部分 基金托管契约当事东说念主
一、基金管束东说念主
称号：博时基金管束有限公司
住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表东说念主：江曙光
成立时候：1998 年 7 月 13 日
批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督管束委员会证监基字199826 号
注册本钱：2.5 亿元
组织神志: 有限株连公司
经营规模：基金召募；基金销售；钞票管束；中国证监会许可的其他业务
存续期间：捏续经营
电话：0755-83169999
传真：0755-83195140
二、基金托管东说念主
称号：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表东说念主：廖林
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
商酌东说念主：郭明
成立时候：1984 年 1 月 1 日
组织神志：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元
批准建设机关和建设文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门哄骗中央银行职能的决定》
（国发1983146 号）
存续期间：历久存续
经营规模：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、
转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证作事及担保；代理销售业务；代理刊行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；
保障代理业务；代理战略性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；看守箱作事；刊行金
融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管束
作事；年金账户管束作事；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信打听、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人作事；组织或投入银团贷款；外汇进款；外
托管契约
汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；发
行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融
养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国
务院银行业监督管束机构批准的其他业务。
托管契约
第二部分 基金托管契约的依据、主义和原则
一、签订托管契约的依据
签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》
）、《公开
召募证券投资基金信息流露管束办法》
（以下简称《信息流露办法》）、
《证券投资基金运作管
理办法》（以下简称《运作办法》）
、《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》
（以
下简称《试行办法》）及《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法〉有
关问题的讲演》（以下简称《讲演》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束章程》
《流动性风险管束章程》”）等商酌法律法例和《博时标普 500 交易型怒放式指
（以下简称“
数证券投资基金荟萃基金基金合同》（以下简称《基金合同》）偏激他关联章程。
二、签订托管契约的主义
签订本契约的主义是明确博时标普 500 交易型怒放式指数证券投资基金荟萃基金（以
下简称基金或本基金）基金托管东说念主与基金管束东说念主在基金财产的看守、投资运作、净值经营、
收益分派、信息流露及彼此监督等商酌事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保
护基金份额捏有东说念主的正当权益。
三、签订托管契约的原则
基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、针织信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益
的原则，经协商一致，签订本契约。
除非本契约另有商定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有
疏导含义。
托管契约
第三部分 基金托管东说念主的受托职责和托管职责
一、基金托管东说念主应当按照关联法律法例履行下列受托东说念主职责
现投资指示或资金汇出入非法、违法，应当实时向中国证监会、国度外汇管束局讲解；
场，讲演境外投资参谋人（或其授权境外投资参谋人），确保基金实时收取总计应得收入；
死亡进行管束；
管束东说念主授权下，履行境外投资参谋人偏激被授权东说念主的指示，实时办理计帐、交割事宜；
易；
钞票；
况，并按商酌章程进行海皮毛差禀报；
他职责。
二、基金托管东说念主应当按照关联法律法例履行下列托管职责
务；
请托及成交纪录等商酌贵府，其保存的时候应当不少于 20 年；其它基金托管业务行径的相
关贵府的保存时候应不少于 15 年；
其他职责。
三、基金托管东说念主、境外托管东说念主应将其自有钞票和基金管束东说念控制理的财产严格分开
四、对于基金境外财产的职责履行
对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。境外
托管东说念主在履行职责过程中，因自己舛错、断然等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应
托管契约
当承担相应株连。在决定境外托管东说念主是否有舛错、断然等不当行动，应根据基金托管东说念主与境
外托管东说念主之间的契约的适用法律及当地的证券阛阓常规决定。
托管契约
第四部分 基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查
一、基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资行动哄骗监督权
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融器具：
本基金主要投资于方针 ETF 基金份额及场所指数成份股。基金在境内可投资于货币市
场器具等法律法例或中国证监会允许基金投资的金融器具。此外，基金还可投资于天下证券
阛阓中具有精好意思流动性的其他金融器具，包括在境外证券阛阓挂牌交易的与场所指数或场所
指数成份股商酌的平庸股、优先股、存托把柄、公募基金、权证、期权、期货等金融养殖产
品，结构性投钞票品、银行进款、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具，政府债券（短
期政府债券除外）、公司债券、可调遣债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须合乎中国证监会商酌章程）。
平淡情况下，本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管束东说念主在履行适应才智后，
不错将其纳入投资规模。
待基金参与融资融券和转融通业务的商酌章程颁布后，基金管束东说念主不错在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在适度风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融
公司办理转融通业务，以熏陶投资效果及进行风险管束。届时本基金参与融资融券、转融通
等业务的风险适度原则、具体参与比例死亡、用度相差、信息流露、估值方法偏激他商酌事
项按照中国证监会的章程偏激他商酌法律法例的要求履行，无需召开基金份额捏有东说念主大会决
定。
本基金不得投资于商酌法律法例及《基金合同》阻隔投资的投资器具。
进行监督：
（1）按法律法例的章程及《基金合同》的商定，本基金的投资钞票建树比例为：本基
金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。
（2）根据法律法例的章程及《基金合同》的商定，本基金投资组合受命以下投资死亡：
行在境外建设的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境
外银行，但在基金托管账户的进款不错不受上述死亡；
托管契约
地区证券阛阓挂牌交易的证券钞票不得跳跃基金钞票净值的10%，其中捏有任一国度或地区
阛阓的证券钞票不得跳跃基金钞票净值的3%；
前项非流动性钞票是指法律或基金合同章程的流畅受限证券以及中国证监会认定的其
他钞票；
①本基金管束东说念控制理的沿途怒放式基金捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃
该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管束东说念控制理的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行
的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；
因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管束东说念主之外的身分甚至基金投资
不合乎本款投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个职责日内进行援手；
②本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣度不得跳跃本基金钞票净值的 15%；
因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的身分甚至基金
不合乎前款所章程比例死亡的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
③本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资规模保捏一致。
基金管束东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同
的商定。除第 5）条除外，若基金跳跃上述投资比例死亡，应当在跳跃比例后 30 个职责日
内选拔合理的生意表率减仓以合乎投资比例死亡要求。
若翌日法律法例或中国证监会的商酌章程发生修改或变更，甚至本款商定的投资组合限
制被修改或取消的，基金管束东说念主在履行适应才智后，本基金可相应援手投资死亡章程，不需
经基金份额捏有东说念主大会审议。
（3）金融养殖品投资死亡
本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用管束，不得用于投契或放大交易，同
时应当严格谨守下列章程：
养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金钞票净值的 10%；
①总计参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用
评级机构评级；
②交易敌手方应当至少每个职责日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值
隔隔绝易；
托管契约
③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金钞票净值的 20%。
生品头寸及风险分析年度讲解。
（4）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当谨守下列章程：
机构评级；
一朝借方失约，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以知足索赔需要；
①现款；
②进款说明注解；
③生意单据；
④政府债券；
⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（算作
交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证。
任一或总计已借出的证券；
（5）基金不错根据平淡阛阓常规参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当谨守下列规
定：
用评级机构信用评级；
售出证券市值的 102%。一朝买方失约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出收
益以知足索赔需要；
红；
值不低于支付现款的 102%。一朝卖方失约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置已
购入证券以知足索赔需要；
株连。
（6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，总计已借出而未返璧证券总市值或总计已
托管契约
售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总钞票的 50%。前项比例死亡经营，基金因参与
证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总钞票。
为进行监督：
根据法律法例的章程及《基金合同》的商定，本基金阻隔从事下列行动：
（1）承销证券；
（2）向他东说念主贷款或提供担保；
（3）从事承担无尽株连的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产典质按揭；
（6）购买珍藏金属或代表珍藏金属的把柄；
（7）购买什物商品；
（8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；
（9）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；
（10）参与未捏有基础钞票的卖空交易；
（11）购买证券用于适度或影响刊行该证券的机构或其管束层；
（12）凯旋投资与什物商品商酌的养殖品；
（13）向基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；
如法律法例或监管部门取消上述阻隔性章程，基金管束东说念主在履行适应才智后可不受上述
章程的死亡。
本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付能力等
波及到进款银行取舍方面的风险。基金投资银行进款的，其基金管束东说念主应根据法律法例的规
定及基金合同的商定，确定合乎条件的总计进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基
金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合乎关联章程进行监督。要是基金托管
东说念主在运作过程中受命上述监督历程，则对于由于进款银行信用风险引起的赔本，不承担抵偿
株连。基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据其时的阛阓情况对于进款银行名单进
行援手。
之法律法例要求。基金管束东说念主应实时将投资偏激援手情况书面讲演基金托管东说念主，授权并配合
基金托管东说念主以偏激境外托管东说念主进行投资合规性检察，查对钞票景象，提供商酌信息，并确保
信息确切、准确。
二、基金托管东说念主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的商定，对基金钞票净值
经营、各样基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、
托管契约
商酌信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。
三、基金托管东说念主发现基金管束东说念主或其授权投资机构的投资运作和投资指示违抗法律法
规、《基金合同》或《托管契约》的章程，应实时以书面或电话或两边认同的其他方式讲演
基金管束东说念主，由基金管束东说念主限期雠校；基金管束东说念主收到讲演后应实时进行查对阐述并回函；
在限期内，基金托管东说念主有权对讲演县项进行复查，如基金管束东说念主未予雠校，基金托管东说念主应报
告监管部门。
基金托管东说念主发现基金管束东说念主或其授权投资机构有紧要非法违法行动，应立即讲解关联
监管机构，同期讲演基金管束东说念主；由基金管束东说念主限期雠校，并将雠校收尾讲解关联监管机构。
基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时候内答复基金
托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国
证监会报送基金监督讲解的，基金管束东说念主应积极配合提供商酌数据贵府和轨制等。
基金管束东说念主无方正原理，拒却、坎坷基金托管东说念主根据本契约章程哄骗监督权，或采用
拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主薄情警戒仍不改
正的，基金托管东说念主应讲解中国证监会。
四、基金管束东说念主认同，合规投资株连方为基金管束东说念主，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主的
合规监管系统的准确性和齐备性受限于基金管束东说念主、牙东说念主偏激他中介机构提供用于该系统
的数据和信息。基金托管东说念主偏激境外托管东说念主对这些机构的信息的准确性和齐备性不作任何担
保、默示或走漏，并对这些机构的信息的准确性和齐备性所引起的赔本不负任何株连。
五、投资株连
基金管束东说念主应认知，托管东说念主对于基金管束东说念主的交易监督作事是一种加工应用信息的服
务，而非投资作事。除下列第六条及法律法例明确另有章程外，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主
将不会因为提供交易监督作事而承担任何因基金管束东说念主违法投资所产生的株连，也莫得义务
采用任何妙技恢复任何与合规分析作事关联的信息和报说念，除非接到基金管束东说念主或其授权机
构要求基金托管东说念主或其境外托管东说念主针对某个信息和报说念作恢复的书面领导。
六、基金托管东说念主偏激境外托管东说念主应本着针织尽责的原则，采用合理的妙技、方法和实
施器具，来熏陶交易监督作事的质料，除非基金托管东说念主或其境外托管东说念主因断然、罪恶或挑升
而未能尽责尽责，形成交易监督收尾不准确，并进而给基金钞票或基金管束东说念主形成赔本，否
则基金托管东说念主或其境外托管东说念主不应就交易监督作事承担任何株连。
托管契约
第五部分 基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务监督和核查
一、在本契约有用期内，在不违抗公说念、合理原则，以及不导致基金托管东说念主的接受基金
管束东说念主监督与检察与商酌法律法例偏激行业监管要求相草率的基础上，基金管束东说念主有权对基
金托管东说念主履行本契约的情况进行必要的监督与检察。基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责
情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金
账户和证券账户、复核基金管束东说念主经营的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据管束东说念主指
令办理计帐交收、商酌信息流露和监督基金投资运作等行动。
二、基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未执
行或无故延长履行基金管束东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗《基金法》、
《基金合
同》、本托管契约偏激他关联章程时，基金管束东说念主须向基金托管东说念主作出版面指示；基金托管
东说念主在接到指示后，应实时对指示内容给予阐述，如无异议，应在基金管束东说念主给定的合理期限
内调动，如有异议，应作出版面解释。
三、基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交商酌贵府以供
基金管束东说念主核查托管财产的齐备性和确切性，在章程时候内答复基金管束东说念主并改正。
四、基金管束东说念主须尽其最大奋勉保证其对基金托管东说念主的业务核查不影响基金托管东说念主的正
常营业行径。
托管契约
第六部分 基金财产看守
一、基金财产看守的原则
证券账户；
金财产为我方或第三方谋取利益，违抗此义务所得利益归于基金财产，由此形成的凯旋赔本
由基金托管东说念主承担，该等株连包括但不限于规复基金财产的原状、承担因此所引起的凯旋损
失的抵偿株连；
配托管证券；
外托管东说念主不得在职何基金钞票上建设任何担保权益，包括但不限于典质、质押、留置等，但
根据关联适用法律的章程而产生的担保权益除外；
责与关联当事东说念主确定到账日历并讲演基金托管东说念主。如因基金捏有的钞票所产生的应收钞票，
并由基金托管东说念主算作钞票捏有东说念主，基金托管东说念主应负责与关联当事东说念主确定到账日历并讲演基金
管束东说念主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东说念主应实时讲演并配合基金管束东说念主采用表率进
行催收，由此给基金形成赔本的，基金管束东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的赔本。
二、钞票看守内容和商定事项
基金管束东说念主同意，现款账户中的现款将由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以基金托管东说念主或其
境外托管东说念主的银行身份捏有。
除非被授权东说念主按指示才智发送的指示另有章程，不然，基金托管东说念主和其境外托管东说念主应在
收到被授权东说念主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：（a）按照交易发生的司法管
辖区或阛阓的关联惯常和既定常规和才智作出；或（b）就通过证券系统进行的买卖而言，
按照统治该系统运营的法则、条例和条件作出。基金托管东说念主和其境外托管东说念主应经常将该等有
关常规、才智、法则、条例和条件实时讲演基金管束东说念主。
基金托管东说念主在因照章驱散、被照章打消或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行隔绝计帐
时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东说念主应自身，并尽生意上的合理奋勉确保其境
外托管东说念主建立安全的数据管束机制，安全齐备地保存基金管束东说念主与基金财产商酌的业务数据
和信息。
托管契约
三、基金资金账户的开立和管束
开立基金的资金帐户，并根据基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户的银
行预留印鉴由基金托管东说念主或其境外托管东说念主的营业机构看守和使用。
理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务
除外的行径。
四、基金证券账户的开立和管束
易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或境外
托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或其境外
托管东说念主负责办理与开立证券账户关联的手续，基金管束东说念主提供总计必要协助。
管束东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管束东说念主两边同意私行转让基金的
任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的行径。
的管束和运用由基金管束东说念主负责。
基金合同收效后，基金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在阛阓以及国度或地区的商酌章程，
开立进行基金的投资行径所需要的各样证券和结算账户，并协助办理与各样证券和结算账户
商酌的投资经验。
五、其他账户的开立和管束
基金合同的章程，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立，基金管束东说念主应提供总计必要协助。
从其章程办理。
六、证券登记
实益总计东说念主（beneficial owner）的方式捏有基金财产中的总计证券。
（a）在其账目和纪录中单独列记属于本基金的证券，况兼（b）要
乞降尽生意上的合理奋勉确保其境外托管东说念主在其账目和纪录中单独清亮列记证券不属于境
托管契约
外托管东说念主，不论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名
方式实践捏有，要乞降尽生意上的合理奋勉确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其
境外托管东说念主自有钞票分手寂静存放。
东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所招揽基金财产中的证券的总计权、正当性或确切性（包括是
否以精好意思神志转让）。
有，但须谨守统治该系统运营的法则、条例和条件。
统捏有的证券除外）应按本契约商定登记。
的紧要改变讲演基金管束东说念主。若基金管束东说念主要求改变本契约商定的证券登记方式，基金托管
东说念主偏激境外托管东说念主应就此给予充分派合。
七、基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价把柄的看守
基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其境外托管东说念主的看守
库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主（或其授权的境外投资参谋人）的
指示办理。属于基金托管东说念主偏激境外托管东说念主实践有用适度下的什物证券在基金托管东说念主看守期
间的损坏、灭失，由此产生的株连应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主偏激境外
托管东说念主除外机构实践有用适度的证券不承担看守株连。
八、与基金财产关联的紧要合同的看守
基金管束东说念主应实时向基金托管东说念主提供波及基金财产投资运作的书面契约的副本或商酌
说明注解文献。
由基金管束东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分手应由基金托管东说念主、基金
管束东说念主看守。除本契约另有章程外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应
保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原
件。合同原件应存放于基金管束东说念主和基金托管东说念主各自文献看守部门，保存时候应合乎商酌法
律、法例要求。
托管契约
第七部分 指示的发送、阐述和履行
基金管束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项收付指示，基金托
管东说念主履行基金管束东说念主的指示、办理基金的资金交易等关联事项。
一、 指示商酌词语释义
授权讲演：基金管束东说念主按事前商定的花样向基金托管东说念主提供的注明被授权东说念主的名单、权
限、期限、预留印鉴和署名样本等事项的书面授权讲演；
被授权东说念主：基金管束东说念主的授权讲演所指定的有权就托管钞票按指示才智向基金托管东说念主及
其境外托管东说念主发出指示的东说念主士，可包括境外投资参谋人偏激被授权东说念主；
指示：指基金管束东说念主通过被授权东说念主根据指示才智就托管钞票向基金托管东说念主或其境外托管
东说念主发送的指示要求，包括但不限于现款汇划指示及交易结算指示；
指示才智：指本契约章程以及基金托管东说念主和基金管束东说念主两边经常以书面方式修改的基金
管束东说念主被授权东说念主就托管钞票向基金托管东说念主发送指示的才智和方式。
二、基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
的权限规模、授权收效日历、基金管束东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述被授权东说念主
身份的方法。基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供被授权东说念主东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。
权代表签署，若由授权代表签署，还应附上授权书。
向基金管束东说念主发出阐述回复后收效。经基金托管东说念主阐述后，授权讲演自其载明的收效日历起
收效。基金管束东说念主在基金托管东说念主阐述后三个职责日内将讲演原件送交托管东说念主。
金托管东说念主，基金托管东说念主在收到讲演后向基金管束东说念主发出阐述回复并收效。基金托管东说念主在接到
该等关联授权变动的书面讲演之前，若接到原知名单上的东说念主士的指示或领导，在不知情的情
况下，根据善意原则按照该等领导、指示和其它信息行事，则基金托管东说念主对该等关联授权东说念主
变动的书面讲演的传送邋遢或造作，或不传送等行动及后果，不负任何株连。
东说念主及商酌操作主说念主员除外的任何东说念主流露、暴露。
三、指示的内容
基金管束东说念主发给基金托管东说念主或境外托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时候、到帐时候、
金额、账户等总计指示履行的必需要素，加盖预留印鉴并有被授权东说念主署名。
四、指示的发送、阐述和履行的时候和才智
托管契约
基金管束东说念主应按照《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》（以下简称《试
行办法》和关联法律法例的章程，在其正当的经营权限和交易权限内，依据商酌业务法则和
指示才智发送指示。指示发出后，基金管束东说念主应实时电话讲演基金托管东说念主。基金托管东说念主依照
授权讲演章程的方法及授权规模阐述指示有用后，方可履行指示。对于被授权东说念主发出的指示，
基金管束东说念主不得否定其遵循。但要是管束东说念主仍是打消或编削对被授权东说念主的授权，况兼托管东说念主
已收到打消或编削授权的讲演，则对于而后该被授权东说念主无权发送的指示，或超权限发送的指
令，管束东说念主不承担株连。
被授权东说念主应以下述任何一种方式向基金托管东说念主、偏激境外托管东说念主发送指示：
（1）S.W.I.F.T.领导，经两边认证的 S.W.I.F.T.安排；
（2）加密传真；
（3）按基金管束东说念主与基金托管东说念主书面商定的才智和安全表率发送的电传；
（4）电脑可读指示，频繁用于基金管束东说念主与基金托管东说念主书面商定的某些信息的传送；
（5）被授权东说念主签署的书面指示；
（6）基金管束东说念主与基金托管东说念主书面商定的根据基金管束东说念主章程的条件经测试核定的其
他通信方式。
基金托管东说念主偏激境外托管东说念主收到被授权东说念主按本契约商定的方式发出的指示后，对于电子
指示应根据两边同意的方式考证指示的确切性，对于纸质的其他指示，基金托管东说念主偏激境外
托管东说念主对关联内容及印鉴和签名考证其口头确切性，经查抄无误后，方可按商酌阛阓常规尽
合理奋勉履行，并将履行收尾按本契约商定讲演基金管束东说念主和授权规模内的境外投资参谋人。
基金托管东说念主如有疑问应实时讲演基金管束东说念主和授权规模内的境外投资参谋人。基金管束东说念主阐述
基金托管东说念主在收到基金管束东说念主打消或变更其指示前，按基金管束东说念主指示根据本契约条件代表
基金管束东说念主签署文献或作念出适应行动。两边同意，如关联指示违抗商酌法律法例或当地阛阓
常规或本契约及商酌附件商定，基金托管东说念主不必履行该指示，但基金托管东说念主应在无分歧理的
延误下尽快讲演基金管束东说念主关联情况，基金托管东说念主不必就该延误负责。
五、基金管束东说念主发送造作指示的情形和处理才智
若被授权东说念主莫得按照上述第四条第 2 款章程的方式向基金托管东说念主偏激境外托管东说念主发送
指示或指示未经被授权东说念主适应签署或基金托管东说念主或境外托管东说念主无法按基金管束东说念主和基金托
管东说念主两边同意的方式考证指示的口头确切性，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主有权拒却履行该指
令。因基金托管东说念主履行基金管束东说念主发送的造作指示（该造作指示指基金托管东说念主无法根据本协
议商定检察出造作的指示）对基金形成的赔本，由基金管束东说念主负责。
六、基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理才智
基金托管东说念主发现基金管束东说念主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本契约或关联基
托管契约
金法例的关联章程，不予履行，并应实时以书面神志讲演基金管束东说念主雠校，基金管束东说念主收到
讲演后应实时查对，并以书面神志对基金托管东说念主发出回函阐述，由此形成的赔本由基金管束
东说念主承担。
七、基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示履行的处理方法
基金托管东说念主由于自身原因形成未按照或者未实时按照基金管束东说念主发送的平淡有用指示
履行，给基金份额捏有东说念主形成赔本的，应负抵偿株连。
八、更换被授权东说念主的才智
基金管束东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前向基金托管东说念主发出由基金管
理东说念主盖印和被授权东说念主署名的被授权东说念主变更讲演，同期电话讲演基金托管东说念主，基金托管东说念主收到
变更讲演当日将回函书面传真基金管束东说念主并通过电话向基金管束东说念主阐述。被授权东说念主变更讲演，
自基金管束东说念主收到基金托管东说念主以加密传真神志发出的回函阐述时动手收效。基金管束东说念主在此
后三日内将被授权东说念主变更讲演的原来送交基金托管东说念主。基金管束东说念主更换被授权东说念主讲演收效后，
对于已被撤换的被授权东说念主无权发送的指示，或被改变授权东说念主员超权限发送的指示，基金管束
东说念主不承担株连。
九、其他事项
的授权文献内容口头确切性相符进行检察，如发现问题，应实时讲解基金管束东说念主。
基金管束东说念主的指示对基金财产形成的赔本不承担抵偿株连。基金托管东说念主因正确履行基金管束
东说念主投资指示而产生的商酌法律株连，由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担该株连；但如基
金托管东说念主未尽审核义务履行指示而形成的赔本，基金托管东说念主得意担相应株连。
金余额，对超头寸的投资指示，基金托管东说念主可不予履行，由此形成的赔本，由基金管束东说念主负
责抵偿。
时未能留出填塞的履行时候，甚至指示未能实时履行，基金托管东说念主不承担株连。
托管契约
第八部分 交易及计帐交收安排
一、基金交易后的计帐交收安排
基金托管东说念主应履行基金管束东说念主被授权东说念主按指示才智发送的现款汇划指示，办理基金财产
在境内托管账户和境外托管账户之间的汇入、汇出以及商酌汇兑手续，或将基金财产划回基
金管束东说念主指定的账户，或完成投资商酌的资金交收与证券交割，或支付商酌用度。
基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖征象，应
立即提醒基金管束东说念主，由基金管束东说念主负责搞定，基金托管东说念主与境外托管东说念主应配合搞定。由基
金管束东说念主原因导致的超买或超卖所形成的赔本，由基金管束东说念主承担。要是因基金管束东说念主原因
发生超买行动，须按当地证券交易阛阓法则或阛阓常规完成融资，用以完成计帐交收，由此
给基金形成的赔本或由此所产生的商酌用度应由基金管束东说念主承担；由基金托管东说念主提供的资金
和证券余额不正确导致的超买或超卖所形成的赔本，由基金托管东说念主承担；由投资参谋人或境外
牙东说念主原因导致的超买或超卖所形成的赔本，由基金管束东说念主先行承担后向投资参谋人或境外经
纪东说念主进行追索；由境外托管东说念主提供的资金和证券余额不正确导致的超买或超卖所形成的赔本，
由基金托管东说念主先行承担后向境外托管东说念主进行追索。
（1）现款汇划指示
现款汇划指示是基金管束东说念主在运用托管钞票时，由被授权东说念主按指示才智向基金托管东说念主发
出的在境内托管账户与境外托管账户之间的现款汇入、汇出、或将现款汇回基金管束东说念主指定
的账户以偏激他现款划拨的指示。
（2）现款汇划指示的阐述和履行
基金管束东说念主应当指定被授权东说念主向基金托管东说念主发送现款汇划指示，基金托管东说念主应当考证现
金汇划指示关联内容及印鉴和签名的口头确切性，经查抄无误后，方可履行现款汇划指示，
如有疑问应实时讲演基金管束东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基金管束东说念主不得否定其遵循。
若基金管束东说念主仍是打消或编削对被授权东说念主的授权，且基金托管东说念主已收到关联上述打消或编削
的书面讲演，则因基金托管东说念主依无权或越过权限发送现款汇划指示的被授权东说念主所发送的现款
汇划指示行事而形成的凯旋赔本，由基金托管东说念主承担株连。
如为限期履行的指示，基金管束东说念主在指如期限内，应为基金托管东说念主留出充足且合理的业
务处理时候。基金托管东说念主对现款汇划指示考证后，应在基金管束东说念主章程的合理期限内履行。
（1）基金托管东说念主及境外托管东说念主根据被授权东说念主的指示，并根据行业常规，售出、转让、
调动或存托基金财产， 招揽或托福所买卖证券或其它器具，并支付或收取相应款项。
托管契约
（2）基金管束东说念主自身应确保受命法律法例、《基金合同》
、本契约、商酌投资指引和交
易结算指南的章程。
（3）基金管束东说念主可授权，但基金托管东说念主偏激境外托管东说念主莫得义务，在账户现款不及的
情况下垫付完成交易所需现款。基金管束东说念主认同，境外托管东说念主有权向本基金收回所垫付的现
金，并收取与所垫付现款关联的合理用度。基金管束东说念主应认同，基金托管东说念主及境外托管东说念主可
以根据不同国度、阛阓以及投资品种，作念出相应决定，在账户现款不及的情况下垫付交易所
需现款。基金管束东说念主认同，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主有权从贷记或应付本基金的款项中扣
除其所垫付的现款及商酌的合理用度。若相应账户中的金额不及，基金管束东说念主应当按照基金
托管东说念主偏激境外托管东说念主的讲演，从基金钞票向境外托管东说念主补足所需现款空额，不然境外托管
东说念主对基金托管账户中与已垫付现款和商酌合理用度额度非凡的基金财产享有留置权或商酌
适用法律章程的其他权益，并享有处置相应证券的权益。基金管束东说念主认同，该讲演并非基金
托管东说念主及境外托管东说念主哄骗商酌权益的前提。当境外托管东说念主从本基金收回所垫付现款和商酌合
理用度时，应当相应地清除该留置权。
（4）基金托管东说念主自身、并尽生意上的合理奋勉确保境外托管东说念主按基金管束东说念主的指示，
向特定对象、按指定金额、时候和方式划拨托管钞票。在没关联于招揽对象变化情况的实践
信息或讲演的情况下，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主对其根据基金管束东说念主指示或善意原则作念出
的钞票划拨不负株连。若划拨的钞票因无东说念主领取被退回，基金托管东说念主应实时讲演基金管束东说念主，
并按基金管束东说念主的指示处置钞票。在上述划拨钞票的过程中，在途现款不计利息。
（5）基金管束东说念主在发送划款指示时应充分探讨基金托管东说念主的划款处理时候。在基金资
金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管束东说念主合乎法律法例、基金合同、基金托管契约的
指示不得拖延或拒却履行。
二、资金、证券账目及交易纪录的查对
基金管束东说念主、基金托管东说念主应按日或与基金管束东说念主商定的时候进行交易纪录的查对。在定
期对外流露净值之前，必须保证今日总计实践交易纪录与管帐账簿上的交易纪录竣工一致。
基金托管东说念主按日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。
基金托管东说念主逐日或按照基金管束东说念主要求的时候向基金管束东说念主提供基金钞票资金交易及
余额表，并保证其所纪录的资金余额、币种与实践相符。
基金管束东说念主和基金托管东说念主每交易日实现后或与基金管束东说念主商定的时候查对托管钞票的
证券账目，确保基金管束东说念主和基金托管东说念主两边账目相符。
三、基金申购和赎回业务处理的基本章程
托管契约
管束东说念主搪塞传递的申购、赎回、调遣等数据确切性负责。基金托管东说念主应实时查收净申购资金
的到账情况并根据基金管束东说念主指示实时划付净赎回款项。
阐述日的 12:00 前向基金托管东说念主发送前一怒放日上述关联数据，并保证商酌数据的准确、完
整。
收效的纸制计帐汇总表），如因多样原因，该系统无法平淡发送，两边可协商搞定处理方式。
基金管束东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关联章程保存。
进行。不然，由基金管束东说念主承担相应的株连。
的资金，应实时讲演基金管束东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金托管东说念主应实时讲演基金
管束东说念主划付，由此产生的株连应由基金管束东说念主承担。后果严重的基金托管东说念主应向中国证监会
讲解。要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管束东说念主的指示实时进行划付。对于
未准时划付的资金，基金管束东说念主应实时讲演基金托管东说念主划付，由此产生的株连应由基金托管
东说念主承担。后果严重的基金管束东说念主应向中国证监会讲解。基金管束东说念主和基金托管东说念主在资金划转
历程实时候安排上应合乎法律法例、中国证监会的商酌章程及商酌行业章程。
托管契约
第九部分 基金钞票净值经营和管帐核算
一、基金钞票估值方法和很是情形的处理
（1）托管钞票的管帐株连主体为基金管束东说念主，基金托管东说念主对本基金的钞票净值经营进
行复核。基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值经营复核和本基金进
行信息流露所需要的商酌信息。基金管束东说念主应依据与基金托管东说念主偏激境外托管东说念主协商确定的
管帐原则和管帐准则进行管帐处理。
（2）基金托管东说念主应按国度章程和基金管束东说念主要求对托管钞票中的证券账户和现款账户
进行帐实查对。
（3）基金管束东说念主有权请托第三方寂静机构进行管帐核算，并认同其请托的第三方寂静
机构所经营的基金钞票净值，基金托管东说念主对基金管束东说念主认同的第三方寂静机构所经营的钞票
净值进行复核。
（1）在谨守商酌管帐法律法例的前提下，基金托管东说念主应按基金管束东说念主和基金托管东说念主协
商确定的管帐核算方法和处理原则进行管帐核算，并对基金单独建账、寂静核算，并应指定
专门东说念主员负责管帐核算与管帐贵府看守。属于基金财产的收益应全额计入管帐账簿，不得与
其他托管钞票的收益相浑浊。
（2）托管钞票核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、捏有钞票的付息、兑
付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币阛阓居品买卖业务的核算、银行存
款计息、进款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。
（1）钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。份额净值是指钞票净值除以份额
总和，本基金东说念主民币基金份额净值的经营，精准到 0.0001 元东说念主民币，少许点后第 5 位四舍
五入，好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额净值为基础，按照经营日的估值汇率
进行折算，精准到 0.0001 元好意思元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有章程的，从其章程。
（2）基金净值的经营日为每一基金怒放日以及国度法律法法则程需要对外流露各样基
金份额净值的非怒放日，基金管束东说念主和基金托管东说念主在网罗净值经营日估值价钱截止时点所估
值证券的最近阛阓价钱后，按基金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商确定的估值方法和处理原则
对各样估值钞票进行估值，如监管有商酌章程的，按商酌章程进行估值，经营出基金钞票净
值及各样基金份额净值，并按章程公告。
二、基金份额净值的阐述和估值造作的处理
东说念主民币基金份额净值的经营精准到 0.0001 元东说念主民币，少许点后第五位四舍五入。好意思元
现汇基金份额净值经营公式为估值日东说念主民币基金份额净值除以当日好意思元对东说念主民币估值汇率。
托管契约
好意思元现汇基金份额净值的经营精准到 0.0001 好意思元，少许点后第五位四舍五入。当基金估值
出现影响基金份额净值的造作时，基金管束东说念主应当立即雠校，并采用合理的表率驻扎赔本进
一步扩大；估值造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证
监会备案。因基金估值造作给投资者形成赔本的，应先由基金管束东说念主承担，基金管束东说念主对不
应由其承担的株连，有权向舛错东说念主追偿。
对于估值造作处理，本契约确当事东说念主按照以下商定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或代理销售机构、
或投资者自身的舛错形成估值造作，导致其他当事东说念主碰到赔本的，舛错的株连东说念主应当对由于
该估值造作碰到赔本确当事东说念主（“受损方”）按下述“估值造作处理原则”给予抵偿。
上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府禀报差错、数据传输差错、数据经营差错、
系统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平不
能料思、不成幸免、并不成克服的客不雅情况，按下列关联不可抗力的商定处理。
由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被造作处理或形成其他差错，因不可抗
力原因出现估值造作确当事东说念主不对其他当事东说念主承担抵偿株连，但因该估值造作取得不当得利
确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。
因基金估值造作给投资者形成赔本，在基金管束东说念主可承担的规模内应先由基金管束东说念主承
担，基金管束东说念主对不应由其承担的株连，有权根据舛错原则，向舛错东说念主追偿，本契约确当事
东说念主应将按照以下商定处理。
（1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成赔本机，估值造作株连方应实时合作各方，
实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作株连方承担；由于估值造作株连方未
实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成赔本的由估值造作株连方承担；若估值造作株连
方仍是积极合作，况兼有协助义务确当事东说念主有填塞的时候进行更正而未更正，则该当事东说念主应
当承担相应抵偿株连。估值造作株连方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值错
误已得到更正。
（2）估值造作的株连方对可能导致关联当事东说念主的凯旋赔本负责，不对转折赔本负责，
况兼仅对估值造作的关联凯旋当事东说念主负责，不对第三方负责。
（3）因估值造作而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作
株连方仍搪塞估值造作负责，要是由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利
形成其他当事东说念主的利益赔本（“受损方”），则估值造作株连方应抵偿受损方的赔本，并在其
支付的抵偿金额的规模内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权益；要是取得
不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿
额加上仍是取得的不当得利返还的总和跳跃其实践赔本的差额部分支付给估值造作株连方。
托管契约
（4）估值造作援手选拔尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
（5）估值造作株连方拒却进行抵偿时，要是因基金管束东说念主舛错形成基金钞票赔本机，
基金托管东说念主应为基金的利益向基金管束东说念主追偿，要是因基金托管东说念主舛错形成基金钞票赔本机，
基金管束东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管束东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基
金钞票的赔本，并拒却进行抵偿时，由基金管束东说念主负责向估值造作方追偿。
（6）要是出现估值造作确当事东说念主未按章程对受损方进行抵偿，况兼依据法律法例、
《基
金合同》或其它章程，基金管束东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿株连，
则基金管束东说念主有权向出现舛错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度
和碰到的赔本。
（7）由于证券交易所、交易阛阓及登记结算公司及数据供应商发送的数据造作，券商
或交易对家的成交答复造作或延误，或由于其他不可抗力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主虽
然仍是采用必要、适应、合理的表率进行检察，然而未能发现该造作的，由此形成的基金资
产估值造作，基金管束东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿株连。但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当
积极采用必要的表率排除由此形成的影响。
（8）按法律法法则程的其他原则处理估值造作。
估值造作被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才智如下：
（1）查明估值造作发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因确定
估值造作的株连方；
（2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的赔本进行评估；
（3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的株连方进行更正和抵偿
赔本；
（4）根据估值造作处理的方法，需要修改登记机构的交易数据的，由登记机构进行更
正，并就估值造作的更正向关联当事东说念主进行阐述；
（5）基金管束东说念主及基金托管东说念主基金份额净值经营造作偏差达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管束东说念主应当公告并报中国证监会备案。
三、暂停估值的情形
（1）基金投资所波及的主要证券交易局势或阛阓或外汇阛阓遇法定节沐日或因其他原
因暂停交易时；
（2）因不可抗力或其他情形甚至基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金钞票价值
时；
（3）占基金非凡比例的投资品种的估值出现紧要调动，而基金管束东说念主为保障投资者的
利益，已决定延长估值；
（4）出现会导致基金管束东说念主不成出售或无法评估基金钞票的坚苦情况；
托管契约
（5）本基金所投资的方针 ETF 暂停估值或暂停公告基金份额净值的；
（6）现时一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且选拔
估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，应当暂停估值；
（7）法律法法则程、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
四、很是情况的处理
（1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》章程估值方法第 10 项进行估值时，所
形成的舛错不算作基金份额净值造作处理。
（2）由于证券交易所或登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力原因，基
金管束东说念主和基金托管东说念主固然仍是采用必要、适应、合理的表率进行检察，然而未能发现该错
误的，由此形成的基金钞票估值造作，基金管束东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿株连。但基金
管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的表率排除由此形成的影响。
五、基金账册的建立
基金管束东说念主进行基金管帐核算，基金托管东说念主对本基金的基金钞票净值经营进行复核。基
金托管东说念主和基金管束东说念主分手独赶紧竖立、纪录和看守本基金的全套账册。基金管束东说念主应向基
金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值经营复核和本基金进行信息流露所需要的商酌
信息。
基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照商酌各方商定的归拢记账方法
和管帐处理原则，分手独赶紧竖立、登录和看守本基金的账册，对商酌各方各自的账册如期
进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。
经对账发现商酌各方的账目存在不符的，基金管束东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并
雠校，保证商酌各方平行登录的账册纪录相符。
六、基金法定讲解的编制和复核
基金托管东说念主需根据商酌法律法例的章程向监管机构讲解商酌信息，包括但不限于以下内
容：
（1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将关联账户的细则讲解外管局；
（2）每月实现后 7 个职责日内，向中国证监会和外管局讲解基金境外投资情况，并按
商酌监管章程进行海皮毛差禀报；
（3）发现基金管束东说念主投资指示或资金汇出非法、违法的，实时向中国证监会或外管局
讲解；
（4）中国证监会和国度外管局章程的其他讲解事项；
对于基金托管东说念主提供上述讲解，基金管束东说念主应给予撑捏和配合。
托管契约
（1）基金托管东说念主应按照本契约实时向基金管束东说念主提供与基金财产托管业务商酌的信息
讲解，包括但不限于如期讲解的基金财产账户的商酌评估讲解、管帐报表、估值讲解、监管
讲解；
（2）应基金管束东说念主要求，基金托管东说念主及境外托管东说念主不错就关联法律章程和阛阓常规等
事项向究诘机构进行究诘，但应严慎处理该等究诘事项并向基金管束东说念主讲解关联收尾。
七、基金管帐轨制
按国度关联部门章程的管帐轨制和准则履行。
八、基金财务报表与讲解的编制和复核
基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。
基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂静的复核。查对不符时，
应实时讲演基金管束东说念主共同查出原因，进行援手，直至两边数据竣工一致。
（1）报表的编制
基金管束东说念主应当在上半年实现之日起两个月内完成基金中期讲解的编制；在每年实现之
日起三个月内完成基金年度讲解的编制。基金年度讲解的财务管帐讲解应当经过审计。基金
合同收效不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期中期讲解或者年度讲解。
（2）报表的复核
基金管束东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核
过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行援手，
援手以国度关联章程为准。
基金管束东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核商酌报表及讲解。
托管契约
第十部分 基金收益分派
一、基金收益分派的原则
收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进
行收益分派；
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额捏有东说念主可对不同基金份额分
别取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派方式是现款分成；其中，
东说念主民币基金份额的现款分成币种为东说念主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；
得跳跃 15 个职责日；
在不影响投资者利益的情况下，基金管束东说念主可在法律法例允许的前提下酌情援手以上基
金收益分派原则，此项援手不需要召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒
介公告。
二、基金收益分派有缠绵的制定和实施才智
收益分派选拔红利再投资方式免收再投资的用度。
基金收益分派有缠绵由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。
基金收益分派有缠绵确定后，由基金管束东说念主依照《信息流露办法》的关联章程在指定弁言
公告。
基金管束东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收益分派的全
部资金划入基金管束东说念主的指定账户。
托管契约
第十一部分 信息流露
一、守秘义务
除按《基金法》、基金合同、
《信息流露办法》、
《试行办法》
、《讲演》偏激他关联章程进
行信息流露外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信
息应予守秘。
二、基金管束东说念主和基金托管东说念主在信息流露中的职责、内容和信息流露才智
针织信用，严守奥秘。基金管束东说念主和基金托管东说念主负责办理与基金关联的信息流露事宜时，对
于根据本契约、《基金合同》章程或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方复核
无误后，由基金管束东说念主或基金托管东说念主给予公布。
在信息流露前应示知基金托管东说念主（或基金管束东说念主）。
定，对基金管束东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金事迹发达数据、基金如期
讲解和更新的招募说明书、基金居品贵府节录等商酌基金信息进行复核、审查，并向基金管
理东说念主出具书面文献或者盖印阐述。基金年度讲解中的财务管帐讲解应当经过具有证券、期货
商酌业务经验的管帐师事务所审计。
基金管束东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予流露的基金信息通过中国证监会指
定弁言流露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过指定弁言公
开流露。
三、暂停或延长信息流露的情形
当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长信息流露：
管束东说念主和基金托管东说念主挑升或罪恶的情形；
《基金合同》或监管机构章程的其他情况。
托管契约
第十二部分 基金用度
根据商酌法律法例要求，经两边友好协商，两边就基金用度收取圭臬、经营方法及支付
方式达成以下商定：
一、基金用度的种类
的除外；
（out-of-pocket fees）；
用等）；
金合同》或相应契约的章程，由基金管束东说念主按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度；
理费、征费及商酌的利息、用度和罚款；
本基金隔绝计帐时所发生用度，按实践开销额从基金财产总值中扣除。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
本基金的管束费按前一日基金钞票净值 0.6%的年费率计提。经营方法如下：
H＝E×0.6%÷往日天数
H 为逐日应计提的基金管束费
E 为前一日的基金钞票净值已扣除本基金投资于方针 ETF 部分基金钞票净值后的净额，
金额为负时以零计。
基金管束东说念主对本基金投资组合中投资于方针 ETF 部分的基金钞票净值不计提基金管束
费。
托管契约
基金的管束费自基金合同收效日起，逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日
内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的经营方法如
下：
H＝E×0.20%÷往日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值已扣除本基金投资于方针 ETF 部分基金钞票净值后的净额，
金额为负时以零计。
基金托管东说念主对本基金投资组合中投资于方针 ETF 部分的基金钞票净值不计提基金托管
费。
基金托管费自基金合同收效日起，逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金
管束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.35%年费率计
提。经营方法如下：
H＝E×0.35%÷往日天数
H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售作事费
E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值
基金销售作事费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向基金托管
东说念主发送基金销售作事费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中
一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日
期顺延。
E 类基金份额的销售作事费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的 0.10%年费率计
提。经营方法如下：
H＝E×0.10%÷往日天数
H 为逐日应计提的 E 类基金份额销售作事费
E 为前一日 E 类基金份额的基金钞票净值
基金销售作事费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向基金托管
东说念主发送基金销售作事费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内从基金财产中
一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日
托管契约
期顺延。
本基金按照基金管束东说念主与场所指数许可方所签订的指数使用许可契约中所章程的指数
许可使用费计提方法计提指数许可使用费。
上述“一、基金用度的种类”中除基金的管束费、托管费、销售作事费率和指数许可使
用费之外的用度，根据关联法例及相应契约章程，按用度实践开销金额列入当期用度，由基
金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的面孔
下列用度不列入基金用度：
赔本；
露用度等用度，基金收取认购费的，不错从认购费中列支；
四、用度援手
基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况援手基金管束费率、基金托
管费率等商酌费率。
援手基金管束费率、基金托管费率和销售作事费率，须召开基金份额捏有东说念主大会审议，
除非基金合同、商酌法律法例或监管机构另有章程。
基金管束东说念主必须最迟于新的费率实施日前按章程在指定弁言上公告。
五、用度复核
基金托管东说念主对基金管束东说念主计提的基金管束费、基金托管费、销售作事费等，根据本托管
契约和《基金合同》的关联章程进行复核。
基金托管东说念主对不合乎《基金法》
、《运作办法》等关联章程以及《基金合同》的其他用度
有权拒却履行。
托管契约
第十三部分 基金份额捏有东说念主名册的看守
基金管束东说念主和基金托管东说念主须分手妥善看守的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏
有的基金份额。
基金份额捏有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和看守，至少应包括
基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照现在商酌法则分
别看守基金份额捏有东说念主名册。看守方式不错选拔电子或文档的神志。看守期限为法律法例规
定的期限。
基金管束东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：《基金合同》
收效日、《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的名
称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个职责日
内提交；
《基金合同》收效日、
《基金合同》隔绝日等波及到基金纰谬事项日历的基金份额捏
有东说念主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。
基金托管东说念主以电子版神志妥善看守基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，看守期
限为法律法法则程的期限。
基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额捏有东说念主名册负有守秘义务。除法律法例、《基金合
同》和本契约另有章程外，基金管束东说念主或基金托管东说念主不得将基金份额捏有东说念主名册偏激中的任
何信息以任何方式向任何第三方流露，基金管束东说念主或基金托管东说念主应将基金份额捏有东说念主名册及
其中的信息死亡在为履行《基金合同》和本契约之主义而需要了解该等信息的东说念主员规模之内。
基金管束东说念主或基金托管东说念主未能妥善保存基金份额捏有东说念主名册，形成基金份额捏有东说念主名册毁损、
灭失，或向第三方暴露了基金份额捏有东说念主信息的，基金管束东说念主或基金托管东说念主搪塞此承担法律
株连，抵偿基金份额捏有东说念主和基金托管东说念主（或基金管束东说念主）碰到的沿途凯旋赔本。
若基金管束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看守基金份额捏有东说念主名册，应按关联
法法则程各自承担相应的株连。
托管契约
第十四部分 基金关联文献和档案的保存
一、基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金管束东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、
现款交易及证券交易的纪录、把柄等商酌贵府，并按章程的期限看守，但境外托管东说念主捏有的
与境外托管账户商酌的贵府的看守应按照境外托管东说念主的业务常规看守。
二、若基金管束东说念主、基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接
收相应文献。
托管契约
第十五部分 基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换
一、基金管束东说念主和基金托管东说念主职责隔绝的情形
有下列情形之一的，基金管束东说念主职责隔绝：
（1）被照章取消基金管束经验；
（2）被基金份额捏有东说念主大会解任；
（3）照章驱散、被照章打消或被照章宣告歇业；
（4）法律法例和《基金合同》章程的其他情形。
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔绝：
（1）被照章取消基金托管经验；
（2）被基金份额捏有东说念主大会解任；
（3）照章驱散、被照章打消或被照章宣告歇业；
（4）法律法例和《基金合同》章程的其他情形。
二、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换才智
（1）提名：新任基金管束东说念主由基金托管东说念主或由单独或揣度捏有 10%以上（含 10%）
基金份额的基金份额捏有东说念主提名；
（2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管束东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金管
理东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过；
（3）临时基金管束东说念主：新任基金管束东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管束东说念主；
（4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金管束东说念主的决议须经中国证监会备案；
（5）公告：基金管束东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管束东说念主的基金份额捏有东说念主大
会决议收效后 2 日内在指定弁言公告；
（6）移交：基金管束东说念主职责隔绝的，基金管束东说念主应妥善看守基金管束业务贵府，实时
向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念控制理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东说念主或新任
基金管束东说念主应实时招揽。新任基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值；
（7）审计：基金管束东说念主职责隔绝的，应当按照法律法法则程聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案；
（8）基金称号变更：基金管束东说念主更换后，要是原任或新任基金管束东说念主要求，应按其要
求替换或删除基金称号中与原基金管束东说念主关联的称号字样。
托管契约
（1）提名：新任基金托管东说念主由基金管束东说念主或由单独或揣度捏有 10%以上（含 10%）
基金份额的基金份额捏有东说念主提名；
（2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔绝后 6 个月内对被提名的基金托
管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过；
（3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；
（4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须经中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管束东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大
会决议收效后 2 日内在指定弁言公告；
（6）移交：基金托管东说念主职责隔绝的，应当妥善看守基金财产和基金托管业务贵府，及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时
招揽。新任基金托管东说念主与基金管束东说念主查对基金钞票总值；
（7）审计：基金托管东说念主职责隔绝的，应当按照法律法法则程聘用管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案。
三、基金管束东说念主与基金托管东说念主的同期更换
以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管束东说念主和基金托管东说念主；
会备案。
四、境外托管东说念主的更换
理相应的业务移交办续时，基金托管东说念主和境外托管东说念主应不绝受命针织信用、长途尽责的原则，
妥善看守基金财产。
但基金托管东说念主应支付相应的合理托管用度。
托管契约
第十六部分 阻隔行动
托管契约当事东说念主阻隔从事的行动，包括但不限于：
一、基金管束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。
二、基金管束东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管束或托管的不同基金财产。
三、基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。
四、基金管束东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担赔本。
五、基金管束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金经营过程中任何尚未按法律法法则程的方
式公开流露的信息。
六、基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资金
的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。
七、基金托管东说念主对基金管束东说念主的平淡指示拖延或拒却履行。
八、基金管束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂静， 其高档基金管束东说念主员彼此兼
职。
九、基金托管东说念主暗地动用或刑事株连基金钞票，根据基金管束东说念主的正当指示、基金合同或托
管契约的章程进行刑事株连的除外。
十、基金财产用于下列投资或者行径：
十一、法律法例和基金合同阻隔的其他行动，以及依照法律法例关联章程，由中国证监
会章程阻隔基金管束东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。
托管契约
第十七部分 基金托管契约的变更、隔绝与基金财产的计帐
一、托管契约的变更
本契约两边当事东说念主经协商一致，不错书面神志对本契约进行修改。修改后的新契约，其
内容不得与《基金合同》的章程有任何草率。
《托管契约》的修改和变更应报送中国证监会
备案。
二、托管契约的隔绝
发生以下任一情况，本契约隔绝：
三、基金财产的计帐
小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
同》和本托管契约的章程不绝履行保护基金财产安全的职责。
从事证券、期货商酌业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财
产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。
现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》隔绝后，由基金财产计帐小组融合接受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）基金计帐组作出计帐讲解；
（5）管帐师事务所对计帐讲解进行审计；
（6）讼师事务所对计帐讲解出具法律宗旨书；
（7）将基金计帐收尾讲解中国证监会；
（8）公布基金计帐公告；
（9）对基金财产进行分派。
计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理用度，计帐用度由基
金计帐小组优先从基金财产中支付。
托管契约
（1）支付计帐用度；
（2）缴纳所欠税款；
（3）返璧基金债务；
（4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。
基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不分派给基金份额捏有东说念主。
四、基金财产计帐的公告
计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经具有证券、期货商酌业务
经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金
财产计帐公告于《基金合同》隔绝并报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小
组进行公告。
五、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
托管契约
第十八部分 失约株连
一、基金管束东说念主、基金托管东说念主违抗法律法例、《基金合同》或本托管契约商定，给基金
财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当分手对各自的行动照章承担抵偿株连；因共同行
为给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿株连，并应当根据舛错程
度分手承担抵偿株连；另一方当事东说念主有权益及义务代表基金向失约方追偿。
二、本契约一方当事东说念主失约，给另一方当事东说念主形成赔本的，就凯旋赔本进行抵偿。
三、当事东说念主一方失约，非失约方在职责规模内有义务实时采用必要的表率，驻扎赔本的
扩大。莫得采用适应表率甚至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求抵偿。非失约方因
驻扎赔本扩大而开销的合理用度由失约方承担。
四、失约行动虽已发生，但本托管契约八成不绝履行的，在最大限制地保护基金份额捏
有东说念主利益的前提下，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当不绝履行本契约。若基金管束东说念主或基金托
管东说念主因履行本契约而被第三方告状，另一方应提供合理的必要撑捏。
五、托管东说念主应根据《试行办法》的要求以严慎、尽责的原则取舍、委任和监督境外托管
东说念主，并对境外托管东说念主在履行职责过程中因舛错、断然等原因而导致基金财产的赔本承担相应
株连。关联词，在决定境外托管东说念主是否有舛错、断然等不当行动，应根据托管东说念主与境外托管东说念主
之间的契约的适用法律及当地的证券阛阓常规决定。本条不受本契约隔绝的影响。
六、在合乎本契约关联钞票看守的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生的赔本，基金托
管东说念主应采用表率进行追偿，基金管束东说念主配合基金托管东说念主进行追偿。基金托管东说念主存在挑升或过
失行动的，得意担抵偿株连。本条不受本契约隔绝的影响。
七、因基金管束东说念主所明确的被授权东说念主发送的商酌指示违抗境外托管行动所在地的法律、
法例、监管法则之章程或监管机构之要求，导致基金托管东说念主和/或境外托管东说念主无法履行本协
议项下之义务或基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担株连。因境外托管行动所在地的法律、
法例、监管法则之章程或监管机构之要求的变更导致基金托管东说念主和/或境外托管东说念主无法履行
本契约项下之义务或基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担株连。
八、免责条件
的、养殖的、很是的以及惩责性方面的赔本不承担株连，除非失约一方应该合理先见其失约
行动将导致该等赔本。
产生的赔本不承担株连。本条不受本契约隔绝的影响。
算作而形成的赔本不承担株连。
托管契约
分义务，根据不可抗力的影响，不错部分或者沿途免除株连。
件或其影响隔绝或排除后，契约两边须立即规复履行各放心本契约项下的各项义务。
托管东说念主挑升或罪恶的情形。
同及本契约的章程的情况下，对基金管束东说念主或基金财产所产生的影响，不承担株连。在上述
情形下，基金管束东说念主应保证基金托管东说念主不会因为按照本契约商定的算作或不算作而碰到任何
赔本。
托管契约
第十九部分 争议搞定方式
一、本托管契约适用中华东说念主民共和国法律并依照其解释。商酌各方当事东说念主同意，因本
契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经友好协商不错搞定的，均应提交中国海外
经济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照肯求仲裁时该会现行有用的仲裁法则进行仲裁。仲
裁裁决是终端的，对两边均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
二、当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权哄骗本
契约项下的其它权益并应履行本契约项下的其它义务。
托管契约
第二十部分 基金托管契约的遵循
一、本基金托管契约经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，
契约当事东说念主两边可能经常根据中国证监会的宗旨修改托管契约。托管契约以中国证监会备案
的文本为肃穆文本。
二、本托管契约自《基金合同》收效之日起收效。基金托管契约的有用期自其收效之日
起至该基金财产计帐收尾报中国证监会备案并公告之日止。
三、基金托管契约自收效之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
四、本契约一式六份，基金管束东说念主和基金托管东说念主各捏二份，上报中国证监会和外管局一
份，每份均具有同等法律遵循。
托管契约
第二十一部分 基金托管契约的签订
本托管契约经基金管束东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管契约上盖
章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管契约的签订地点和签订日历。
